Cómo gestiona Stoic los riesgos

El mayor riesgo de las criptomonedas es la volatilidad.

Las criptomonedas están plagadas de incertidumbre. Nadie sabe cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas. Las diferentes criptomonedas compiten entre sí por el capital, las aplicaciones y los usuarios. Las regulaciones aún están poco desarrolladas.

Por otro lado, las criptomonedas también están llenas de optimismo. Las criptomonedas son una protección natural contra la inflación que afecta a las monedas fiduciarias. DeFi es una alternativa prometedora a la banca tradicional corrupta. Las NFT están intentando revolucionar el arte, la cultura, los juegos e incluso los títulos de propiedad y otras construcciones legales.

Como resultado, el estado de ánimo en las criptomonedas cambia constantemente del miedo a la euforia, lo que provoca cambios bruscos de precios. Y dada la regulación laxa, estos movimientos se ven amplificados por un apalancamiento excesivo (y oleadas de liquidaciones) y muy probablemente incluso por manipulaciones flagrantes del mercado.

Por eso, a medio plazo (hasta 6 meses), no debe planear retirar ganancias o incluso lo que haya depositado inicialmente en su cuenta de intercambio de cifrado. Una reducción del 10-40% en el mercado de cifrado no es nada nuevo y no debería pillarle una sorpresa.

Por otro lado, el mercado de las criptomonedas parece muy optimista a largo plazo (1-3 años).

La volatilidad es el riesgo que Stoic acepta como precio de rendimientos futuros.

Sin embargo, algunos riesgos podrían reducirse, y el algoritmo y la plataforma de ejecución de Stoic así lo hacen.

Riesgo de liquidez

Es difícil salir de activos poco negociados. Para evitar eso, Stoic elimina automáticamente cualquier activo con menos de 10 millones de dólares en volumen de operaciones diario.

Riesgo de concentración

Tener demasiado de cualquier activo expondría toda la cartera si ese activo en particular cayera. Stoic evita la concentración excesiva a través de restricciones integradas sobre el peso de los activos y la participación de la posición en la capitalización de mercado total del activo y los volúmenes de negociación. Como resultado, generalmente Stoic no mantendrá más del 5-6% de la cartera en un solo activo.

Deslizamiento

Realizar pedidos grandes puede mover el precio y llevar a comprar demasiado alto o vender demasiado bajo. Para evitarlo, Stoic estima el deslizamiento en función del libro de pedidos actual y planifica la ejecución en consecuencia.