Wie Stoic in dem bärischen Markt funktioniert

Die Portfoliostrategie von Stoic ist am besten für einen bullischen Markt positioniert.

Als Long-Only-Strategie wird das Portfolio von Stoic in Marktkorrekturen sinken. Die Strategie sollte jedoch Verluste schnell reduzieren und die Tiefe des Drawdowns im Vergleich zum manuellen Handel verringern.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Marktkorrekturen unvermeidlich sind. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Kursfestsetzung.

Die Volatilität ist der Grund für die Renditen. Frühe Krypto-Investoren (und selbst im Jahr 2021 ist jeder, der an Krypto interessiert ist, noch früh dran) werden dafür bezahlt, diese Volatilität zu tolerieren. Wenn Krypto keine Volatilität hätte, keine Risiken von zweistelligen Abstürzen, dann gäbe es keine Chancen, die Gewinne zu erzielen.

Um die alten Stoiker zu zitieren, kann man sich Volatilität als die Steuern des Lebens vorstellen.

“Alle Dinge, über die man klagt oder von denen es einen graut, sind wie die Steuern des Lebens. Dinge, von denen du nicht hoffen solltest, verschont zu werden oder ihnen zu entkommen.” — Seneca.

Um jedoch den Schlag von Marktausverkäufen abzufedern und Krypto-Assets mit Abschlägen zu kaufen, hält Stoic einen Teil seines Portfolios in USDT (einer USD-gebundenen Stablecoin) als Absicherung.

Die USDT-Absicherung würde den gesamten Drawdown des Portfolios verringern. Und sollte der Markt abstürzen, würde Stoic diese Absicherung auch verwenden, um Assets mit Abschlägen zu kaufen.